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谁适合进行富时100/英镑的交易?

  1. 相信其中一种资产将跑赢另一种,并且对跑赢幅度有把握的交易者可据此进行交易。
  2. 对富时100与英镑之间短期关联性有独到见解的投资者可根据自己对未来走势的预期进行交易。
  3. 日内交易员。对这两种最知名、最经常被使用的英国金融指标短期走势进行预测,以把握快速获利的机会。

对于英镑,我需要知道些什么?

英镑是由一个中等规模经济体发行的货币,其地位极尊崇。这并不是故事的全部,但它确实有助于解释为什么英镑容易出现波动和周期性危机,尤其是1967年和1992年的贬值。

英镑是国际货币基金组织(IMF)为其发行之“特别提款权"定价的七种“篮子货币"(储备货币)之一,在全球得到广泛应用。英国算得上是货币篮子中规模最小的国家,其他包括欧元区、美国、日本和中国。

自80年代中以来的二十年,英镑汇价在1.06美元至2.05美元区间波动,上下波幅接近100%。

对于富时100指数,我需要知道些什么?

于1984年第一个交易日推出的富时指数(FTSE)由伦敦股票交易所上市的100家市值最大的公司组成。正如其名,富时(FTSE)最初是由交易所与金融时报组成的合营企业,但现在已为交易所全资所有。

每个季度,富时(FTSE)都会进行“刷新",即剔出市值缩小的公司,加入市值上升的公司。富时(FTSE)是全球使用最广泛的股指指标之一,其他受欢迎的指标还包括美国的道琼斯工业平均指数、日本的日经225和德国的DAX指数。

对富时/英镑关系构成影响的因素有哪些?

  • 富时100指数成分股有超过70%的收入来自英国以外地区。这或是富时在英镑汇价下跌时特别活跃的原因,因为英镑贬值有利于提升这些企业在外国赚取的收入。
  • 富时100的成分股当中不乏规模庞大的出口商,英镑贬值令这些出口商以本币定价的商品和服务更具吸引力。
  • 降息会使英镑汇价下跌,因为以英镑定价的资产吸引力降低,但股价却受到提振,因为融资成本的降低有利于投资。

假设这种逆向联系适用于所有情况是错误的。整体经济繁荣发展有利于这两种资产的价格表现。

2007年夏信用危机爆发前夕就是这种情况,富时于6月15日刷新6,732.40的高位,而英镑则于7月2日突破2.01美元的水平。然而,在危 机爆发后,这两种资产的价格皆出现下滑,富时于2009年3月6日跌至3,530.73的低位水平,而英镑则在同年1月26日跌至1.44美元。

请注意,富时的成分股中包括许多矿业和开采公司,其产品均以美元定价,交易者进行预测的时候还需要加入对汇率的考量。

进行富时100/英镑交易的基本办法

有三种办法可以进行富时100与英镑的交易。

  1. 第一种办法是根据您对两种资产估值预期的比较,直接买入或卖出其中一种资产。这是最简单的办法,这涉及以英镑进行富时跟踪基金的交易(如果您预期富时指数将跑赢英镑汇价)或者卖出基金单位来套现(如果您相信英镑汇价将跑赢)。
  2. 第二种办法是使用期货和期权等衍生品来获取富时/英镑的头寸,而无需实际持有标的资产。
  3. 第三种办法是通过差价合约(CFD),差价合约可让您就富时指数和英镑汇价的走势把握交易机会。在短短几年,差价合约已经成为金融市场上最 受欢迎的交易方式。CFD的原理很简单,就是交易者与经纪的约定,在签订合约的时候,双方约定在合约期满时向对方支付特定资产的价格差额。它们均为杠杆产 品,意味着您只需支付特定百分比的价格即可控制巨额资产。这意味着收益将放大,但是如果市场走势与您的预期相反,您的损失将可能超过您的投入。第二个风险 是价格的快速波动会导致您的账户余额上下起伏。如果您的账户中没有足够的资金补充因为这些情况而导致的保证金不足,您的头寸可能会被强制平仓。止损指令能 够限制风险,但是在快速变化的市场,价格可能瞬间大上大落,而无法执行相应的止损交易。这可能令亏损增加。

e投睿提供富时100指数与英镑的差价合约

在进行富时100指数/英镑交易时需要考虑的问题

这两种资产的市场已发展成熟,而且流动性充裕,所以找到对手进行交易并不难。此外,富时指数与英镑实时报价都是秒变,十分透明。

但是,富时指数/英镑之间的关系并不简单,您必须确保预测有充分的理据再进行交易。

富时100与英镑的交易是否适合您?

如果您已经研究过以往两者之间的表现联动,而且有合理的理由相信您的预测方向正确,不妨进行此交易。

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