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Angebot und Nachfrage sind beim Öl im Allgemeinen sehr gut ausbalanciert. Das führt zu Preisinstabilität – und zu Gewinnchancen für Trader. Selbst die geringste Bewegung in eine der beiden Richtungen eröffnet eine Tradingchance. Die Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) lautet, die weltweite Nachfrage dieses Jahr werde bei 96,9 Millionen Barrel pro Tag liegen und das Angebot bei 97 Millionen Barrel. Das zeigt, wie winzig die Spanne ist.

Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht häufig Berichte über den Ölmarkt. Lesen Sie Nachrichten und Berichte der IEA hier.

Wegen seiner Bedeutung für die Weltwirtschaft ist Öl ein in hohem Maß politischer Rohstoff. Mehr als 40 % des weltweiten Angebots stammen von dem Kartell aus 13 Ländern, der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Die OPEC versucht, die Förderung zu steuern, um den Preis zu stützen.

Etwa weitere 14 % werden von einer Gruppe gefördert, die mit der OPEC sympathisiert. Zu diesen "NOPEC"-Ländern gehören Norwegen, Russland und Mexiko.

Es ist erforderlich, dass Öl-Trader aufmerksam verfolgen, was die OPEC sagt. Jeglicher Hinweis, dass die Förderung gedrosselt werden wird, lässt eine Preissteigerung als wahrscheinlich erscheinen. Hinweise auf Unmut - der dazu führen könnte, dass Mitgliedsländer bei ihren Förderquoten betrügen - lassen niedrigere Preise als wahrscheinlich erscheinen.

Die USA verbrauchen etwa 20 % des gesamten weltweit geförderten Öls, sie sind jetzt der drittgrößte Ölproduzent nach Saudi-Arabien und Russland. Die Position der USA wurde gestärkt durch den rapiden Anstieg der Förderung von Schieferöl – Fracking. Öl-Trader pflegen Erklärungen der US-Behörden - in Bezug auf Hinweise auf einen eventuellen Richtungswechsel in der Politik bezüglich einer Steigerung oder Reduzierung der Ölförderung - aufmerksam zu verfolgen.

Wer sollte Öl in sein Portfolio aufnehmen?

  1. Renditebewusste Investoren. Die großen Ölgesellschaften erwirtschaften einen regelmäßigen, allerdings unspektakulären Dividendenstrom. Sie sind exakt die Art reifer Unternehmen, die Erträge erwirtschaften, die von Investoren gesucht werden, denen es mehr auf Rendite als auf Kapitalzuwachs ankommt.
  2. Day-Trader, die von kurzfristigen Veränderungen der Ölpreise profitieren wollen. Dazu eignen sich Differenzkontrakte (CFDs) besonders gut.

Wie hat sich der Preis in letzter Zeit bewegt – und warum?

Die Volatilität der Ölpreise war in den letzten Jahren besonders stark. Die Sorte Brent, der Benchmark-Preis für Rohöl aus dem Atlantik, hat seit der Jahrtausendwende zwischen einem Tiefstpreis von wenig mehr als 16 USD pro Barrel und einem Höchstpreis von 135 USD gependelt. Heute bewegen sich die Ölpreise zwischen 35 USD und 55 USD.

Warum? Die Antwort ist einfach. Der Ölpreis wird bestimmt von:

  • der erwarteten Höhe der Nachfrage, die direkt von den Aussichten auf das Wachstum der Weltwirtschaft abhängt
  • der erwarteten Höhe des Angebots, einschließlich kriegsbedingter Störungen des Angebots aus dem Nahen Osten und anderswo und der Wahrscheinlichkeit, dass die OPEC-Mitglieder die Förderung drosseln.

Weit weniger einfach ist der Zusammenhang zwischen Ölpreisen und wirtschaftlicher Aktivität. Aggressive, auf die OPEC zurückzuführende Preissteigerungen haben den Westen zweimal in eine Rezession getrieben, 1973 und 1979. Diese Rezessionen wiederum drückten die Preise wieder nach unten. Seitdem sind die Ölförderländer in Bezug auf die Auswirkungen von Preisanhebungen auf ihre Kunden vorsichtiger.

Grundlagen des Öl-Trading

Für Sie als Privatinvestor gibt es 3 Wege, wie Sie Öl traden können. Sollte Ihnen die Vorstellung gefallen, einige Barrol Öl in Ihrem Schuppen zu lagern - die Möglichkeit, das physische Produkt tatsächlich selbst zu kaufen, gehört nicht dazu! Die gängigsten Möglichkeiten sind Folgende.

  1. Öl-ETFs (Exchange-Traded Funds). Ein ETF wird an einer Aktienbörse gehandelt und verhält sich wie jede andere Aktie, der Kurs steigt oder fällt. ETFs, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, haben Öl für den Fonds gekauft und verschaffen Ihnen damit vergleichsweise leichten Zugang zum Ölmarkt.
  2. Öl-Termingeschäfte. Sie sind riskanter als Öl-ETFs, da es sich bei ihnen letztlich um eine Wette handelt, in welche Richtung sich der Preis bewegen wird.
  3. Aktien von Öl-Gesellschaften. Die Energieriesen gehören zu den größten kommerziellen Unternehmen auf der Welt, sie halten einen beachtlichen Anteil am Marktwert der Aktienbörsen weltweit. Ihre Aktien bieten direkte Möglichkeiten, sich dem Risiko des Ölmarktes auszusetzen – bedenken Sie aber, die meisten großen Ölfirmen versuchen, sich durch Diversifikation vom fossilen Öl zu lösen. ETFs und Aktien sind bei eToro verfügbar.

Überlegungen zum Ölmarkt.

  1. Der Öl-Markt ist hoch liquide – es wird niemals passieren, dass Sie niemanden finden, mit dem Sie traden können. Wenn Sie sich längerfristig am Öl-Markt engagieren möchten, gehören die Aktien der großen Öl-Gesellschaften zu den besten der Blue-Chips.
  2. Der Öl-Markt ist volatil, anfällig für Gerüchte, politische Eingriffe und Veränderungen in den Prognosen für wirtschaftliches Wachstum. Die Preisausschläge können heftig sein, und ein großer Teil der Öl-Förderung erfolgt an Orten, die anfällig für Instabilität sind. Gelegentlich ist der Markt übersättigt, und der Preis sackt ab, wie es in den späten 1990er Jahren der Fall war.

Ist das Trading mit Öl das Richtige für Sie?

Um Öl zu traden, brauchen Sie nur eines – eine Meinung, in welche Richtung sich der Preis wahrscheinlich bewegen wird, möglicherweise aufgrund eines sorgfältigen Studiums der Öl-Charts. Die große Frage ist, wie gut fundiert ist diese Meinung und ob sie Ergebnisse liefert

Wenn Sie lieber in Öl investieren als Öl zu traden, sind Aktien einer der großen Energie-Gesellschaften die bessere Alternative.

Denken Sie daran, dass Öl in Dollar berechnet wird, d. h., wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben, ist es erforderlich, dass Sie zusätzlich eine Umrechnung in Ihre Landeswährung vornehmen müssen, um zu ermitteln, wie rentabel Ihr Engagement in Öl gewesen ist.

Technische Analyse für OIL