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誰適合進行歐元/日元交易?

  1. 對歐元區和日本經濟發展前景有把握的投資者。買入其中一種貨幣意味著看好歐元區或日本,二者選其一。
  2. 希望通過此交易來對沖歐元區或日本以外的資產頭寸。大量投資於日股的交易者或期望通過買入歐元來分散風險,反之亦然。
  3. 日內交易員。短期,甚至瞬間的匯率波動,都有可能為敏捷的短線交易員帶來吸引的獲利機會。

對於歐元和日元,我需要知道些什麼?

日元是一國貨幣,其歷史可追溯至19世紀中期。而歐元則是新興產物,到1999年才推出,為多個國家的共用貨幣。

日元不僅是單一國家政府的獨有資產 - 這與擁有19個成員國的歐元區不同 - 相對於歐元,甚至英鎊或美元,日元受到更高程度的政治監管。

日本的貨幣服務於一個同質同源、使用同一語言的民族,而歐元則是擁有不同文化背景、使用不同語言的多個國家的法幣,其覆蓋的地域從俄羅斯邊境到大西洋,從北極圈到非洲的門階。

但是對於外匯交易者來說,歐元/日元對擁有不可抵擋的魅力。除了上述的重大差異外,它們還有一些共同的特質。而這些不同之處本身就是其魅力所在,吸引人們進行此貨幣對的交易。

影響歐元/日元的因素有哪些?

  • 歐元和日元都是國際貨幣基金組織的籃子貨幣。這些貨幣為該組織自己的貨幣,即“特別提款權",進行定價。其他籃子貨幣還包括美元、英鎊和中國的貨幣人民幣。
  • 歐元所服務的經濟體規模遠大於日本,前者的國內生產總值為12萬億美元,而後者則為5萬億美元。它們都是全球規模最大的經濟體,而且還是主要的貿易夥伴。
  • 歐洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)目前都奉行零利率,甚至負利率政策。出於不同的原因,歐元區和日本都受到經濟增長疲弱甚至倒退的困擾,認為有需要採用貨幣政策來刺激經濟。
  • 這與美國和英國的情況形成鮮明對比,英美兩國目前或更傾向於收緊貨幣政策。因此導致歐元/日元匯率更容易受到歐洲央行或日本央行政策變更之傳聞或報導所影響。
  • 由於日本當局比歐洲同行擁有更大的自由度,他們能夠在毫無預警之下推出新措施,壓抑日元匯價以提振出口。這可能影響到您所持有的歐元/日元頭寸。
  • 另一個導致歐元/日元波動的原因是7大工業國集團內的歐元區國家——德國、法國和意大利,基於國家利益和立場,都有自己的主張和議程。

進行歐元/日元交易的基本辦法

  • 最直接的辦法是通過在金融機構開立的交易賬戶或銀行賬戶買入或賣出歐元或日元。當然,這無法得益於金融創新所帶來的便利,只是為了便於理解。
  • 您可以使用期貨和期權等衍生品按照匯率走勢的預期進行頭寸交易,而無需持有該種貨幣。但是如果市場走勢有悖於交易方向 – 換言之,您猜錯了方向 – 衍生品的風險將非常大,而且會產生巨額虧損。
  • 差價合約(CFD)。這已成為最受歡迎的交易工具,適合各種金融交易。 CFD是交易者與經紀的約定,在簽訂合約的時候,雙方約定在合約期滿時向對方支付特定資產的價格差額。它們均為槓桿產品,意味著您只需支付特定百分比的價 格即可控制巨額資產。這意味著收益將放大,但是如果市場走勢與您的預期相反,您的損失將可能超過您的投入。第二個風險是價格的快速波動會導致您的賬戶餘額 上下起伏。如果您的賬戶中沒有足夠的資金補充因為這些情況而導致的保證金不足,您的頭寸可能會被強制平倉。止損指令能夠限制風險,但是在快速變化的市場, 價格可能瞬間大上大落,而無法執行相應的止損交易。這可能令虧損增加。

在進行歐元和日元交易時我應該考慮哪些問題?

此貨幣對擁有成熟的交易市場,因其為兩個領先的經濟體歐元區和日本的貨幣。該市場的流動性十分充裕,對歐元或日元的需求不大可能枯竭。但這兩大經濟體都有自己的問題,而且都使用非常規的經濟政策試圖恢復經濟增長。

適合對兩種貨幣的未來行情較有把握的歐元/日元交易者。

EUR / JPY的技術分析