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原油供需通常是處於很微妙的平衡。 這會導致油價不穩定,成為交易員獲利的機會。 任一方向極微小的波動,都會開啟交易機會。 國際能源署 (IEA) 預測,今年全世界的需求量將達到每日 9,690 萬桶,而全世界的供應量為 9,700 萬桶,可見差異有多微小。

國際能源署 (IEA) 頻頻發布有關原油市場的報告。 在此閱讀 IEA 的新聞與報告

因為石油對世界經濟的重要性,使其成為極度政治化的商品。 超過 40% 的世界供應量由 13 個產油國聯合壟斷,即石油輸出國組織 (OPEC)。 OPEC 尋求控制產量以支撐油價。

另有大約 14% 由支持 OPEC 的非正式集團所生產。 這些「非 OPEC」國家包括挪威、俄羅斯及墨西哥。

原油交易員需要研究 OPEC 發布的訊息。 任何跡象顯示產量將減少,都會使油價上漲。 如會員國有所不滿,會導致其虛報產量配額,使得油價走弱。

美國占全世界石油消耗量約 20%,現在是僅次於沙烏地阿拉伯和俄羅斯的第三大產油國。 頁岩油因產量劇增,其地位得到強化。 原油交易員將密切關注美國當局的聲明,留意其對原油產量增減的政策轉變提示。

誰應該將原油納入其投資組合?

  1. 收益型投資人。 大型石油公司配息穩定 (如果不是很優),正是著眼於收益而非資本利得的投資人所尋求的帶來現金的企業。
  2. 日內交易員,試圖從油價短線波動中獲利。 透過交易差價合約 (CFD) 來進行是很好的方式。

油價最近表現如何 - 為什麼?

近年來油價波動特別明顯。 布倫特原油,即大西洋原油的 基準 價格,自千禧年以來,已從每桶 16 美元多一點的低點,到超過 135 美元的高點之間震盪。 現今的油價交易落在 35 至 55 美元之間。

為什麼? 答案很簡單。 油價受以下因素推動:

  • 預期的需求水準,與全球經濟成長前景直接相關。
  • 預期的供應水準,包括來自中東和其他地區的任何與戰爭有關的供應中斷,以及 OPEC 會員國減產的可能性。

油價與經濟活動之間的反饋並不單純。 OPEC 相關油價飆漲了兩次,將西方世界推向 1973 年和 1979 年衰退,這種情形又回過頭來壓低了油價。 此後,產油國就對提高油價對客戶的影響更為謹慎。

原油交易的基本知識

私人投資和交易原油有 3 種方式。 可惜,喜歡在家裡放幾桶石油的人要失望了,實際購買油品並非方式之一! 進入原油市場常見的管道如下:

  1. 原油指數股票型基金 (ETF)。 ETF 在 股票市場 報價,就跟任何其他 股票 一樣上下波動。 專事這一領域的 ETF 將為基金買入原油,使您可以更容易地進入原油市場。
  2. 原油期貨。 這種風險比原油 ETF 更大,因其實際上是對油價走勢下注。
  3. 原油公司股票。 大型能源公司是地球上規模最大的商業營運,佔世界證券交易所市值相當大的比例。 他們的股票直接暴險於原油市場,但請記住,大多數的原油大企業正設法在化石燃料以外的領域多元化經營。 ETF 和股票均可透過 e投睿交易。

關於原油市場的考量。

  1. 原油市場是高度流動的,您永遠不會缺少交易對手。 如果您正在尋找在石油業界長期暴險,那麼大型能源公司的股票就是藍籌股中最藍的股票。
  2. 原油市場波動大,易受謠言、政治干預及經濟成長預測的轉變所影響。 油價波動可以很劇烈,而且大量原油產於不太穩定的地區。 偶爾,此市場供應過量,油價下滑,一如 90 年代末期一樣。

您適合交易原油嗎?

交易原油您只需要確定一件事 - 對油價後續可能走勢有定見,此看法可能從認真研究油價圖表的過程中形成。 最大的問題是此定見是否有根據,以及是否會帶來成果。

如果您是要投資原油而非交易,找一家大型能源公司的股份投資會更適合。

請記住,原油以美元計價,因此如果在美國境外,您需要再次以當地貨幣計算,看看您參與原油到底可以獲利多少。

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