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交易美元和日幣

其中一個最活躍的外匯市場是日幣,美元是外匯市場的其中一種最廣泛使用的貨幣。 這不令人意外,因為美國和日本的經濟分居世界第一和第三,而且彼此有大量的生意往來。

貨幣交易員長期以來在這些市場中扮演一定的角色。 他們相信自己對於下次價格漲跌的直覺,在這兩個主要貨幣之間的轉換中尋求利潤。

但交易美元/日幣對您而言正確碼? 為了幫助您做決定,請看一下美元/日幣交易如何運作。

交易美元/日幣的基本原理

美元對日幣的交易有 3 個方式。

  1. 兌換照字面看就是以一種貨幣交換另一種貨幣。 您可以透過金融服務公司或您的銀行的帳戶這樣做。
  2. 期貨和選擇權。 這些衍生性金融商品可讓您不用實際支付這些貨幣就可以對匯率波動下注。 但如果匯率朝「錯誤」的方向大幅波動,衍生性金融商品就會有很大的風險。
  3. 指數型股票基金 (ETF)。 這些都在股票市場上交易,就像公司股票一樣。 在貨幣 ETF 的情況中,以基金購買該貨幣,因此您不必直接持有。

e投睿提供所有這三種交易選項

總體而言,我需要瞭解關於外匯市場的哪些地方?

  • 這是一個零和市場。 那表示有一種貨幣價格上漲時,一定有另一種下跌。 匯率是參考數字,跟股票或債券價格不同,貨幣不會同時上漲或下跌。
  • 匯率是一種貨幣交換另一種貨幣的價格。 在貨幣強勢時,花較少的該貨幣就可以購買其他貨幣。 反之為貨幣弱勢的情況。
  • 所有外匯都是「成對」交易。 若要買入一種貨幣,交易員必須賣出另一種貨幣,跟股票或債券不同。
  • 很多因素會影響貨幣的強勢或弱勢。 其中一個主要因素就是經濟的表現。 成功的經濟體將會生產其他國家的人想要購買的貨物和服務。 為了支付貨物和服務的費用,將有資金流出其他國家的貨幣和流入該成功的經濟體。
  • 一國當時利率是另一個因素。 高利率會吸引國外資金,使貨幣價值上升。

經濟對美元/日幣關係的影響

日幣是主要出口國的貨幣,預估今年跟世界其他國家的貿易會有國內生產毛額 3.3% 的盈餘。 美元是主要進口國的貨幣,累積赤字預計為 GDP 的 2.7%。

這表示您身為貨幣交易員需要記住美國和日本政府與中央銀行的不同優先順序。 日本想要將日幣保持在低價,讓本國出口產品以當地貨幣條件結算時較便宜, 同時美國長期以來擔憂海外市場對美元的計價受到其他貨幣的刻意低估。

匯率最近的表現及影響它的因素為何?

截止 2017 年 2 月的十年期間內,就美國的角度看,美元對日幣的匯率低點為一美元兌換 75.75 日幣,高點為 125.6 日幣。 日本則抱持相反同樣看法,當美元在低點時,購買美元需要的日幣少很多。 在二月中旬,匯率約為 114 日幣對 1 美元。

假設美國官方利息已調升,而日本則維持不變時,交易員對相對強勢的美元並不會感到訝異。

而這就將我們帶到另一個美元/日幣交易關係的特點 –「利差交易」。

這就是投資者運用最低日本利息買入日幣,然後將錢重新投資在具有更高利息的其他貨幣所在。 這會影響日幣對美元的強勢。

交易美元和日幣各有什麼利弊?

利:這是一個流動性高的市場,主要有兩種由政治穩定的民主國家發行的主要貨幣。 您永遠不會缺少買家和賣家。

弊:所有貨幣關係容易受到政客和中央銀行的影響,而這兩種也不例外。 外匯也深受流言和謠言的影響。

交易美元和日幣對您而言正確嗎?

如果您因之前可能已研究走勢圖而合理相信自己對下次美元/日幣價格波動的直覺是正確的,那麼這可能真的正確。 拜訪 e投睿的一些美元/日幣交易員,並瞭解他們最近的想法。

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